DISPONIBILIDADES
CAIXA
DEPÓSITOS BANCARIOS

TÍTULOS E VAL MOBILIARIOS
COTAS FUNDOS INVES

OPERAÇOES DE CRÉDITO
EMPRÉST. E TÍTULOS DESCONT.
ADIANT A DEPOSITAN
EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMOS - CONSIGNADO
CHEQUE ESPECIAL
FINANCIAMENTOS IR
(-) PROV P/EMP E TIT DESC

OUTROS CRÉDITOS
ADIANT. E ANTECIP.
DEVEDORES DEP. GARANTIA
EMPRÉSTIMOS EM ATRASO
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS
(-) PROV P/EMP EM ATRASO

OUTROS VALORES E BENS
DESPESAS ANTECIPADAS

PERMANENTE
INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO DE USO
IMÓVES DE USO
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES
INSTALAÇÕES
MOVEIS E EQUIPAMENTOS
(-) DEPREC.ACUM.INSTALAÇÕES
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS.EQUIP.
SISTEMA DE TRANSPORTE
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.
INTANGIVEL

OUTROS ATIVOS INTANGIVEL
(-) AMORTIZ ACUM. ATIVO INTANGIVEL

CIRC. E EXIGÉVEL A LONGO PRAZO

DEPÓSITOS
DEPÓSITOS A VISTA P.FISICAS
DEPÓSITOS A VISTA P.JURIDICAS
DEPÓSI DE AVISO PRÉVIO - DAP - 30
DEPÓSITOS A PRAZO - RDC - DI

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
COBRANÇA DE TERCEIROS TRANSITO

OBRIGAÇOES EMPRESTIMO REPASSE
OBRIG. EMPRESTIMO NO PAIS

OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEBTO.TRIBUTOS ESTAD. MUNIC.
PROVISAO P/ P.L.R. C.C.T.
RESERVA ASSIST. TEC. EDUC. SOCIAL
GRATIFICAÇÕES PARTIC. A PAGAR
COTAS DE CAPIAL A PAGAR
PROV.P/IMP.E CONTRIB. S/LUCROS
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS
OBRIG.AQUIS DE BENS E DIREITOS

PAGAMENTOS A EFETUAR
PROVIS P/PASSIVOS CONTINGENTES
RECURSOS VINCULADOS OP.CRÉDITO
CREDORES DIVERSOS - NO PAIS

PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA REAVALIAÇÃO
RESERVA LEGAL
RESERVAS ESTATUTÁRIAS
RESERVAS DE CONTINGENCIA
SOBRAS OU PERDAS ACUMUL

CONTAS DE RESULTADO NO SEMESTRE
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS